เช็คที่ 1 — กระทบยอดลูกหนี้การค้ารายตัว
ดึงรายการเดบิต/เครดิตของบัญชีลูกหนี้การค้าที่เลือก จัดกลุ่มตามลูกค้า แล้วหาลูกค้าที่ยอดคงเหลือผิดปกติ (เครดิตมากกว่าเดบิต)
เช็คที่ 3 — กระทบยอดดอกผลรอตัดบัญชี/ภาษีขายไม่ถึงกำหนด กับไฟล์คำนวณภายนอก
อัปโหลดไฟล์ CSV ที่คำนวณดอกผลรอตัดบัญชีไว้ (คอลัมน์: เลขที่ใบแจ้งหนี้, คำสั่งขาย Odoo, ชื่อลูกค้า (ใบแจ้งหนี้), คำสั่งขาย CRM, ดอกผลรอตัด (ก่อนภาษี), ภาษีขายไม่ถึงกำหนด) ระบบจะเทียบยอดเครดิตที่บันทึกจริงในบัญชี 21530014 และ 21510002 ต่อใบแจ้งหนี้ จับคู่ด้วย "เลขที่ใบแจ้งหนี้" (ไม่ใช้ชื่อลูกค้าจับคู่ เพราะชื่อซ้ำกันได้จริง)
ประวัติการตรวจสอบของทีม AR
เช็คที่ 1 — ตรวจฝั่งยอดคงเหลือผิดธรรมชาติบัญชี
ตรวจทุกบัญชีหมวด 1-3 (สินทรัพย์/หนี้สิน/ทุน) ว่ายอดคงเหลือสะสมอยู่ฝั่งที่ควรจะเป็นหรือไม่ (เช่น บัญชีสินทรัพย์ควรเป็นเดบิต)
ยอดยกมาต้นปี (จากงบทดลองปีก่อน)
ยอดยกมาปีก่อนยังไม่อยู่ใน Odoo — อัปโหลดไฟล์ CSV จากงบทดลอง (คอลัมน์: รหัสบัญชี, ชื่อบัญชี, ยอดสะสม-เดบิต, ยอดสะสม-เครดิต ณ 31/12 ปีก่อน) เพื่อให้เช็คที่ 1 บวกยอดนี้เข้ากับยอดเคลื่อนไหวใน Odoo ก่อนตัดสินฝั่งคงเหลือ (ใช้เฉพาะตอนตรวจแบบยอดสะสม ไม่ใส่ "ตั้งแต่วันที่")
ประวัติการตรวจสอบของทีม GL
ภาพรวมสำหรับผู้จัดการ
สรุปผลการตรวจสอบล่าสุดของทุกทีม — ไล่ดูรายการที่ผิดปกติเพื่อสั่งการต่อ